DocFinance

GESTIONE DELLA TESORERIA

DocFinance è la soluzione completa per la gestione della tesoreria aziendale integrata con STR VISION.
E’ un software completo e integrato, strutturato in moduli funzionali che permettono di conoscere, programmare e gestire tutti gli eventi di tesoreria

DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco.
L’integrazione dei servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.

Per agevolare l’introduzione della procedura e per accogliere i benefici che ne derivano l’organizzazione aziendale deve prepararsi ai cambiamenti necessari. In genere coloro che svolgono attività di registrazione della contabilità generale, salvo aziende strutturate e di grandi dimensioni, si occupano anche delle registrazioni delle contabili bancarie. La procedura di integrazione dei servizi Remote Banking con la contabilità, oltre a ricevere Flussi di Cassa, assolve al compito di fare le prime note necessarie da trasferire a seguito della Riconciliazione.

L’origine della gestione anticipata della tesoreria aziendale sono gli impegni di incasso e pagamento derivanti dai contratti per gli investimenti, per gli acquisti e per le vendite: tenere sotto controllo la sfasatura temporale che ne deriva è compito quotidiano dell’amministrazione aziendale.

E’ strutturato in moduli funzionali che permettono di conoscere, programmare e gestire tutti gli eventi di tesoreria

Anagrafiche
Contiene tutti gli archivi che raccolgono i dati relativi alle aziende gestite, alle banche e alle divise
utilizzate, ai fidi e alle condizioni applicate, alle voci per il rendiconto finanziario e ai parametri per il
calcolo contabile, spese e giorni di valuta.

Movimenti
Report dei movimenti riferiti alle diverse linee di credito: conto corrente, portafoglio, finanziamenti,
anticipi, contratti a termine, leasing, commercial paper, accettazioni, conti pool, mutui, investimenti,
conti intragruppo. Funzioni: controllo e prospetto contestazioni, ageing scadenziari.

Analisi e Situazioni
Gestisce le proiezioni su utilizzo e disponibilità di conti correnti e linee di credito, situazione su
utilizzo e disponibilità con tasso medio ponderato di indebitamento o di realizzo, analisi voci
finanziarie a budget e a consuntivo, estratti e scalari. Partecipazione parametrica degli scadenziari
e degli impegni per insoluti stimati e finanziamenti o investimenti in scadenza.

Integrazione Contabilità
Consolida conti e dati anagrafici, scadenziari, distinte di incasso, distinte di pagamento, movimenti
di conto come assegni o versamenti dai punti vendita. Restituisce la prima nota dei movimenti
bancari e le distinte di incasso e pagamento.

Integrazione CBI
Evidenza giornaliera dei movimenti d’iniziativa di terzi con inserimento manuale e/o automatico dei
movimenti. Riconciliazione automatica e manuale tra tesoreria e CBI. Controllo condizioni e
rilevazione delle contestazioni.

Decisioni
Ripartisce e/o ottimizza per costo unitario la distribuzione degli incassi e pagamenti. Controlla
automaticamente e distinta gli avvisi passivi. Funzioni di autorizzazione pagamenti e notifica dei
pagamenti tramite e-mail.

Risk Management
Analisi dei finanziamenti e degli investimenti con verifica degli interessi. Scadenziario dei
finanziamenti, commercial paper, contratti a termine e bilancia valutaria. Scadenziario investimenti,
analisi, competenza interessi e a tasso per durata.

Operazioni a medio e lungo termine
Gestione varie tipologie di mutuo e valutazione economica relativa: erogazione e rate di rimborso.

Storico
Volumi di: capitali, interessi attivi/passivi e spese. Analisi per azienda, banca, linea di credito e
operazione. Storico saldi per voce finanziaria: budget e consuntivi.

Gestione accentrata
Cash pooling e nome conto per ottimizzare la conduzione finanziaria di gruppi aziendali.
Azzeramento per valuta dei conti delle operative con giroconti giornalieri o rapporti bancari accesi
solo presso la capogruppo. Conti correnti intercompany e relative liquidazioni. Clearing house tra
scadenze intercompany.

By | 2018-07-02T15:50:22+00:00 luglio 2nd, 2018|Senza categoria|0 Comments